TRAE 进量化课堂：三步算 A 股 CAPM beta
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TRAE 进量化课堂：三步算 A 股 CAPM beta
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AI 综述
湖南大学《量化投资》课程把 TRAE 用作助教，带学生从 A 股 CAPM beta 出发分三步推导时变风险与收益规律。课程基于 CSMAR 国泰安数据库：先用 TRAE 生成代码计算行业 beta，再以过去 60 个月收益率滚动回归估计各行业时变 beta，最后计算个股 beta 与行业 beta 的差值。 报道称，加入 TRAE 先锋教师计划后，全班同学每人可领 6000 积分。
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最新进展11月7日 11:15
用 TRAE 上量化课：从 A 股 CAPM beta 到时变风险，三步找到收益规律报道时间线
沿着报道，了解事件的不同侧面。
11月7日
- 掘金 · AI 编程用 TRAE 上量化课：从 A 股 CAPM beta 到时变风险，三步找到收益规律
湖南大学《量化投资》课程用 TRAE 当助教，带学生从 A 股 CAPM beta 出发分三步推导时变风险与收益规律。课程基于 CSMAR 国泰安数据库，先用 TRAE 生成代码计算行业 beta，再以过去 60 个月收益率滚动回归估计各行业时变 beta，最后计算个股 beta 与行业 beta 的差值。
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